Conciliação Contábil
Criar regras de conciliação automática
Cadastrar uma regra, ver a prévia e aplicar nas conciliações da competência.
Para o administrador do módulo Conciliação Contábil.
Ainda não está ligado para todos
As regras automáticas, o botão "Aplicar Regras" e a Taxa de Automação ainda não estão ligados em todos os clientes. Se "Regras Automáticas" não aparece no menu, abra um chamado.
O que o TOPO faz sozinho na liberação
- Cria uma conciliação para cada conta conciliável, com o elaborador da conta como responsável e o prazo de cada etapa em dias úteis, sem contar os feriados cadastrados.
- Envia para a próxima etapa, em nome do elaborador, a conciliação que já tem evidência anexada e ficou com diferença zero. O texto "Envio automático na liberação do balancete" fica na justificativa e no histórico.
- Conta de nível 1 não é enviada assim. Nesse nível, enviar é aprovar, e o TOPO não aprova sem uma pessoa.
Passo a passo
- No menu Conciliação Contábil, abra "Regras Automáticas" e clique em "Nova Regra".
- Dê nome e prioridade. Escolha as empresas (uma, várias ou todas) e o escopo de contas: todas, por natureza, por grupo (prefixo do código), por classificação ou por faixa de contas.
- Escolha a condição: saldo zero, saldo dentro de uma faixa, sem movimento, ou saldo igual ao valor de referência importado. A tolerância pode ser em reais, em percentual ou nas duas. Com as duas, as duas precisam ser atendidas.
- Em "Quando casar", escolha se a conciliação segue para revisão e aprovação ou se é concluída sem revisão. Salve.
- Na lista "Conciliações", clique em "Aplicar Regras". A janela mostra a prévia: o que será conciliado, as divergências, o que fica como está e o que não será gravado, com o motivo.
- Confira e clique em "Aplicar". Nada é gravado antes disso.
Exemplo
A Alfa Comércio Ltda. tem 40 contas de adiantamento que quase sempre fecham o mês zeradas. O administrador cria a regra "Adiantamentos zerados", escopo por grupo com o prefixo 1.1.08, condição saldo zero e "Quando casar" com conclusão sem revisão. Em 08/2026, a prévia mostra 37 contas conciliadas e 3 divergências. Ele clica em "Aplicar", e as 3 divergências ficam para a Ana tratar à mão.
Quando der errado
- "Não foi possível salvar a regra". Confira os campos obrigatórios da regra e tente de novo.
- "Não foi possível aplicar as regras". A prévia ou a gravação falhou. Atualize a página e tente de novo. Se repetir, abra um chamado.
- "Erro ao importar os saldos de referência". Confira se o arquivo tem as colunas Conta e Saldo.
- A regra não pegou uma conta que devia pegar. Confira o escopo e a prioridade. Conciliação aprovada nunca é alterada por regra.
Pontos de atenção
- Saldos de referência: na tela "Importar Saldos de Referência", suba o arquivo do banco, do razão auxiliar ou do ERP (.xlsx, .xls ou .csv). Conta e Saldo são obrigatórias; Empresa (CNPJ) e Descrição são opcionais. O saldo usa o mesmo sinal do balancete.
- A exigência de evidência é configurada em cada conta, no cadastro da conta.
- Na ficha da conciliação, a faixa da conciliação automática mostra a regra aplicada e permite desfazer, com justificativa. A trilha registra o sistema como autor.
- O "Dashboard" mostra a Taxa de Automação: o percentual das conciliações da competência que a regra conciliou.