Importar o balancete

Para o administrador do módulo Conciliação Contábil.

O balancete entra por arquivo (CSV, TXT, XML, .xlsx ou .xls) ou direto do ERP pela API de integração.

Passo a passoCopiar link da seção

1. No menu Conciliação Contábil, abra "Balancetes" e clique em "Importar Balancete".
2. Escolha a "Empresa" e o "Período (Mês/Ano)".
3. Selecione o arquivo. O TOPO mostra a prévia com as validações.
4. Confira as abas da prévia. Empresa, período ou plano de contas diferentes do escolhido bloqueiam a importação, e o botão vira "Corrigir erros". Conta fora do plano, saldo inicial diferente do saldo final do mês anterior e saldo invertido são avisos: a importação segue.
5. Clique em "Importar N linha(s)". O N é o número de linhas que vão entrar, por exemplo "Importar 312 linha(s)".
6. Na lista de balancetes, clique em "Liberar para Conciliação". O TOPO cria as conciliações das contas conciliáveis e mostra o que ficou de fora e por quê.

ExemploCopiar link da seção

A Alfa Comércio Ltda. fecha agosto. O administrador exporta o balancete de 08/2026 do ERP em .xlsx, com 312 linhas. Na prévia, o TOPO avisa que a conta 2.1.05 tem saldo invertido. É só aviso, então ele importa, confere a conta com a equipe e clica em "Liberar para Conciliação". As 180 contas conciliáveis ganham conciliação.

Quando der erradoCopiar link da seção

• A liberação avisa que uma conta não gerou conciliação "porque a conta está sem elaborador definido". Cadastre o elaborador da conta em "Planos de Contas" e libere de novo.
• "Não é possível cancelar: já existe um balancete validado em um período posterior." Um mês seguinte já foi liberado. Cancele primeiro o balancete mais recente.
• "Só é possível cancelar um balancete que já foi liberado para conciliação." O balancete ainda não foi liberado. Importe de novo o arquivo certo em vez de cancelar.
• "Você não tem permissão para cancelar balancetes." Peça ao administrador do módulo.